営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、工事未払金などの仕入債務や法人税等の支払いなどにより54億円のマイナス(前年同期は9億円のプラス)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社における設備投資や米国不動産開発事業への投資等により76億円のマイナス(前年同期は56億円のマイナス)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャル・ペーパーの発行等により197億円のプラス(前年同期は193億円のマイナス)となった。
為替換算による増加を含め、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べ74億円(14.8%)増加し、575億円となった。

2025/11/13 15:36