キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,146 | 7,531 |
| 減価償却費 | 993 | 995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 262 | -702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | -316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -580 | -719 |
| 支払利息 | 250 | 421 |
| 為替差損益（△は益） | 32 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | 39 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 181 | 174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -28 |
| 固定資産除却損 | 8 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,860 | 27,916 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,407 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,603 | -49,464 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 584 | 3,072 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,373 | 8,932 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,968 | 2,094 |
| その他 | -11,532 | -4,168 |
| 小計 | 3,876 | -4,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 642 |
| 利息の支払額 | -250 | -420 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,246 | -1,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911 | -5,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -942 | -3,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -3,053 | -2,362 |
| 貸付けによる支出 | -1,468 | -1,975 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 32 |
| その他 | -189 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,640 | -7,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,260 | -254 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,017 | 24,931 |
| 自己株式の取得による支出 | -415 | -9 |
| 配当金の支払額 | -5,610 | -5,613 |
| その他 | -28 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,332 | 19,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 604 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,457 | 6,752 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 46,615 | 57,594 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 684 |
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