熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 15:46
- 【資料】
- 半期報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,826 | 1,146 |
| 減価償却費 | 1,002 | 993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -426 | 262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -471 | -580 |
| 支払利息 | 142 | 250 |
| 為替差損益（△は益） | -53 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | 14 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 59 | 181 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産除却損 | 2 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44 | 30,860 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 859 | -1,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,403 | -18,603 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,308 | 584 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,458 | -1,373 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,516 | 2,968 |
| その他 | -6,124 | -11,532 |
| 小計 | -170 | 3,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 476 | 532 |
| 利息の支払額 | -143 | -250 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10 | -3,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172 | 911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -587 | -942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -65 | -4 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -998 | -3,053 |
| 貸付けによる支出 | -1,303 | -1,468 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 25 |
| その他 | -200 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,137 | -5,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,271 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255 | -5,260 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 89,982 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -105,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,509 | -415 |
| 配当金の支払額 | -5,692 | -5,610 |
| その他 | -59 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,753 | -19,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 679 | 604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,467 | -23,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,441 | 46,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
