熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,465 | 3,826 |
| 減価償却費 | 901 | 1,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -3 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 216 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -427 | -471 |
| 支払利息 | 86 | 142 |
| 為替差損益（△は益） | -240 | -53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | -11 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 50 | 59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産除却損 | 17 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,890 | 44 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,454 | 859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,384 | -7,403 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,058 | 3,308 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,091 | -2,458 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,802 | 7,516 |
| その他債権等の増減額（△は増加） | -1,877 | -754 |
| その他 | -4,782 | -5,797 |
| 小計 | -5,732 | -170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 476 |
| 利息の支払額 | -84 | -143 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,166 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,550 | 172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,883 | -587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -16 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | -65 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -1,567 | -998 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -1,303 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 32 |
| その他 | -141 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,501 | -3,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,271 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202 | -255 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,109 | -1,509 |
| 配当金の支払額 | -5,426 | -5,692 |
| その他 | -72 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,810 | 11,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 897 | 679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,966 | 9,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,974 | 50,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
