熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 15:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,052 | 3,465 |
| 減価償却費 | 941 | 901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -187 | -15 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -1,367 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 181 | 216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -427 |
| 支払利息 | 83 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -113 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -2 |
| 固定資産除却損 | 42 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,102 | 11,890 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,655 | -1,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,036 | -24,384 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,283 | 4,058 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,822 | 5,091 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,343 | 1,802 |
| その他債権等の増減額（△は増加） | 4,324 | -1,877 |
| その他 | -2,694 | -4,782 |
| 小計 | 6,832 | -5,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 432 |
| 利息の支払額 | -85 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -3,767 | -4,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,331 | -9,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,240 | -3,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -83 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 投資事業組合への出資による支出 | － | -1,567 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 48 |
| その他 | -238 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,416 | -5,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -774 | -202 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -2,109 |
| 配当金の支払額 | -5,592 | -5,426 |
| その他 | -65 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,742 | -7,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 503 | 897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,324 | -21,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,404 | 45,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
