熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,538 | 9,052 |
| 減価償却費 | 973 | 941 |
| 株式交付費償却 | 24 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -187 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -3,188 | -1,367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 268 | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -319 |
| 支払利息 | 86 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -68 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -6 |
| 固定資産除却損 | 17 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,140 | 16,102 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,991 | -4,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,575 | -32,036 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -309 | 9,283 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,970 | 6,822 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,760 | 1,343 |
| その他債権等の増減額（△は増加） | -659 | 4,324 |
| その他 | -1,821 | -2,694 |
| 小計 | -14,299 | 6,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 352 |
| 利息の支払額 | -84 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -2,869 | -3,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,064 | 3,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -998 | -1,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -263 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 60 |
| その他 | -37 | -238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,742 | -1,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -734 | -774 |
| 配当金の支払額 | -5,591 | -5,592 |
| その他 | -67 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,993 | -5,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,799 | -3,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,335 | 68,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
