熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,047 | 11,538 |
| 減価償却費 | 983 | 973 |
| 株式交付費償却 | 24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -3 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -1,677 | -3,188 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -1,311 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -189 |
| 支払利息 | 99 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -135 | -60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -4 |
| 固定資産除却損 | 10 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,499 | -2,140 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 809 | -2,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,018 | -25,575 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,636 | -309 |
| その他債権等の増減額（△は増加） | -1,481 | -659 |
| その他 | 1,938 | 7,908 |
| 小計 | 17,192 | -14,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 189 |
| 利息の支払額 | -100 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -4,388 | -2,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,921 | -17,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,356 | -998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -263 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 65 |
| その他 | -70 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,357 | -1,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -421 | -734 |
| 配当金の支払額 | -4,676 | -5,591 |
| その他 | -41 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,189 | -5,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,239 | -24,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,155 | 50,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
