営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益67億円の計上及び売上債権の回収等により66億円のプラス(前年同四半期は3億円のプラス)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、設備の取得更新等により16億円のマイナス(前年同四半期は18億円のマイナス)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により52億円のマイナス(前年同四半期は36億円のマイナス)となった。
為替換算による減少を含め、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べ4億円(0.4%)減少し、1,081億円となった。

2018/11/09 15:02