営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少等により26億円のマイナス(前年同四半期は45億円のプラス)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入等により1千万円のプラス(前年同四半期は20億円のマイナス)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により22億円のマイナス(前年同四半期は3億円のマイナス)となった。
これらに換算差額による増減を含め、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べ48億円(6.8%)減少し、668億円となった。

2015/11/11 15:18