営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益115億円を計上したものの、売上債権の増加、仕入債務の減少及び法人税等の支払いなどにより170億円のマイナス(前年同四半期は129億円のプラス)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、設備の取得更新等により17億円のマイナス(前年同四半期は13億円のマイナス)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により59億円のマイナス(前年同四半期は51億円のマイナス)となった。
為替換算による増加を含め、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べ247億円(33.0%)減少し、503億円となった。

2020/11/10 15:15