営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益90億円の計上に加え、受取手形・完成工事未収入金等及び未収入金などの債権の回収等により33億円のプラス(前年同四半期は170億円のマイナス)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、設備の取得更新等により14億円のマイナス(前年同四半期は17億円のマイナス)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により57億円のマイナス(前年同四半期は59億円のマイナス)となった。
為替換算による増加を含め、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べ33億円(4.7%)減少し、680億円となった。

2021/11/11 15:06