営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上が34億円にとどまったことに加え、仕入債務の減少や法人税等の支払いなどにより95億円のマイナス(前年同四半期は33億円プラス)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、設備の取得更新等により55億円のマイナス(前年同四半期は14億円のマイナス)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いや自己株式の取得等により78億円のマイナス(前年同四半期は57億円のマイナス)となった。
為替換算による増加を含め、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べ219億円(32.6%)減少し、454億円となった。

2022/11/10 15:19