熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,733 | 22,095 |
| 減価償却費 | 1,367 | 1,735 |
| 株式交付費償却 | － | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,038 | -13 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -1,214 | -2,575 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75 | -1,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -145 |
| 支払利息 | 286 | 241 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 112 | -4 |
| 固定資産除却損 | 52 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,028 | -14,814 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,147 | 209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,636 | 8,048 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 729 | 6,910 |
| その他債権等の増減額（△は増加） | 383 | -668 |
| その他 | 1,282 | 3,879 |
| 小計 | 16,955 | 23,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 147 |
| 利息の支払額 | -277 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -8,201 | -5,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,625 | 17,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,985 | -3,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217 | 130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229 | -240 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -116 | -10,271 |
| 貸付けによる支出 | -84 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 201 | 186 |
| その他 | -93 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,090 | -14,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -515 | -420 |
| 長期借入れによる収入 | 1,476 | 8,884 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,359 | -9,407 |
| 株式の発行による収入 | － | 33,385 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 1,151 |
| 配当金の支払額 | -1,499 | -2,621 |
| その他 | -128 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,024 | 30,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,504 | 34,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,926 | 108,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
