熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,069 | 22,733 |
| 減価償却費 | 1,339 | 1,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,221 | -1,038 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 7,835 | -1,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -586 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -145 |
| 支払利息 | 350 | 286 |
| 為替差損益（△は益） | 52 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56 | -91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -871 | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456 | -9,028 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 676 | -3,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,184 | 4,636 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -825 | 729 |
| その他債権等の増減額（△は増加） | 676 | 383 |
| その他 | 2,904 | 1,339 |
| 小計 | 11,429 | 16,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 149 |
| 利息の支払額 | -342 | -277 |
| 法人税等の支払額 | -6,990 | -8,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,234 | 8,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,129 | -2,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -564 | -346 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,245 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -68 | -84 |
| 貸付金の回収による収入 | 232 | 201 |
| その他 | -255 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448 | -3,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -883 | -515 |
| 長期借入れによる収入 | 1,338 | 1,476 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,572 | -3,359 |
| 配当金の支払額 | -749 | -1,499 |
| その他 | -59 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,926 | -4,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 719 | 1,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,422 | 73,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
