熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,095 | 21,106 |
| 減価償却費 | 1,735 | 1,934 |
| 株式交付費償却 | 16 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -38 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -2,575 | -605 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,933 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,746 | -165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -363 |
| 支払利息 | 241 | 231 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144 | -159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -32 |
| 固定資産除却損 | 84 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,814 | -36,504 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 209 | -394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,048 | 13,263 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,910 | -6,759 |
| その他債権等の増減額（△は増加） | -668 | 377 |
| その他 | 3,879 | -2,975 |
| 小計 | 23,138 | -7,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 371 |
| 利息の支払額 | -242 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -5,402 | -5,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,641 | -12,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,763 | -7,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 217 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,271 | -92 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -107 |
| 貸付金の回収による収入 | 186 | 159 |
| その他 | | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,010 | -7,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420 | -690 |
| 長期借入れによる収入 | 8,884 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,407 | -1,490 |
| 株式の発行による収入 | 33,385 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,151 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -236 |
| 配当金の支払額 | -2,621 | -4,210 |
| その他 | -41 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,856 | -6,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | -181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,606 | -26,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,532 | 82,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
