熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,106 | 27,070 |
| 減価償却費 | 1,934 | 2,077 |
| 株式交付費償却 | 49 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 42 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -605 | -3,122 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 3,933 | -3,933 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -165 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -363 | -374 |
| 支払利息 | 231 | 188 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -159 | -201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | -18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -7 |
| 固定資産除却損 | 63 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,504 | -14,925 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -394 | -561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,263 | 5,799 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,759 | 5,190 |
| その他債権等の増減額（△は増加） | 377 | -457 |
| その他 | -2,975 | -9,006 |
| 小計 | -7,119 | 7,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 382 |
| 利息の支払額 | -227 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -5,423 | -7,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,398 | 345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,245 | -2,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -226 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 217 | 1,497 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -92 | -2,334 |
| 貸付けによる支出 | -107 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 159 | 140 |
| その他 | -99 | 628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,379 | -2,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -690 | 105 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 424 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,490 | -1,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -236 | -29 |
| 配当金の支払額 | -4,210 | -4,676 |
| その他 | -49 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,126 | -5,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -181 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,085 | -7,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,446 | 75,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
