熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,070 | 26,093 |
| 減価償却費 | 2,077 | 2,029 |
| 株式交付費償却 | 49 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -19 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -3,122 | -6,131 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -3,933 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | 324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -411 |
| 支払利息 | 188 | 190 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | -36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -201 | -226 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 1 |
| 固定資産除却損 | 43 | 58 |
| 債権譲渡損 | － | 458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,925 | -6,535 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -561 | 1,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,799 | -3,607 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,190 | -8,004 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,131 | 350 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,078 | 5,133 |
| その他債権等の増減額（△は増加） | -457 | -137 |
| その他 | -4,954 | 1,245 |
| 小計 | 7,976 | 12,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 410 |
| 利息の支払額 | -188 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -7,825 | -5,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345 | 6,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,199 | -2,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,497 | 30 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,334 | -1,723 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -517 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 214 |
| その他 | 628 | -297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,298 | -4,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 424 | 690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,120 | -2,059 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -19 |
| 配当金の支払額 | -4,676 | -5,595 |
| その他 | -65 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,361 | -6,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,290 | -3,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,155 | 71,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
