熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,093 | 22,919 |
| 減価償却費 | 2,029 | 2,028 |
| 減損損失 | 1 | 18 |
| 株式交付費償却 | 33 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -203 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -6,131 | -1,440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 324 | 263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -411 | -599 |
| 支払利息 | 190 | 174 |
| 為替差損益（△は益） | -36 | -131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -226 | -245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -59 |
| 固定資産除却損 | 58 | 69 |
| 債権譲渡損 | 458 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,535 | -7,305 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,410 | -3,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,607 | -12,263 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8,004 | 868 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 350 | 12,496 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,133 | -8,220 |
| その他債権等の増減額（△は増加） | -137 | 5,165 |
| その他 | 1,245 | 4,821 |
| 小計 | 12,207 | 14,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 634 |
| 利息の支払額 | -190 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -5,855 | -6,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,572 | 8,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,094 | -3,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,723 | -123 |
| 貸付けによる支出 | -517 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 214 | 428 |
| その他 | -297 | -531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,306 | -3,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -275 |
| 長期借入れによる収入 | 690 | 1,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,059 | -1,146 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -4,212 |
| 配当金の支払額 | -5,595 | -5,598 |
| その他 | -128 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,112 | -9,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,819 | -3,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,335 | 67,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
