熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 13:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,919 | 12,030 |
| 減価償却費 | 2,028 | 1,898 |
| 減損損失 | 18 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -203 | 2 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -1,440 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 263 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -599 | -852 |
| 支払利息 | 174 | 208 |
| 為替差損益（△は益） | -131 | -128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -245 | -146 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 94 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | -6 |
| 固定資産除却損 | 69 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,305 | -20,421 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,714 | -206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,263 | -2,092 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 868 | -151 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,496 | -1,407 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,220 | -358 |
| その他債権等の増減額（△は増加） | 5,165 | 286 |
| その他 | 4,821 | -436 |
| 小計 | 14,641 | -11,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 634 | 859 |
| 利息の支払額 | -179 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -6,838 | -7,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,258 | -18,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,158 | -4,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -358 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -123 | -50 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -3,235 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -103 |
| 貸付金の回収による収入 | 428 | 88 |
| その他 | -530 | -655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,395 | -8,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -275 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,685 | 10,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,146 | -405 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,212 | -4,012 |
| 配当金の支払額 | -5,598 | -5,430 |
| その他 | -139 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,686 | 456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 891 | 399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,931 | -26,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,404 | 40,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
