熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,030 | 12,595 |
| 減価償却費 | 1,898 | 2,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 37 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 144 | 2,825 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -852 | -939 |
| 支払利息 | 208 | 379 |
| 為替差損益（△は益） | -128 | -39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146 | -168 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 94 | 122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -9 |
| 固定資産除却損 | 42 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,421 | -40,470 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -206 | 2,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,092 | 17,403 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -151 | 10,258 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,407 | -3,729 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -358 | 10,625 |
| その他 | -294 | 5,196 |
| 小計 | -11,602 | 18,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 859 | 915 |
| 利息の支払額 | -211 | -380 |
| 法人税等の支払額 | -7,871 | -1,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,826 | 16,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,343 | -2,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -358 | -26 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | -65 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -3,235 | -1,508 |
| 貸付けによる支出 | -103 | -6,607 |
| 貸付金の回収による収入 | 88 | 62 |
| その他 | -655 | -403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,458 | -10,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 2,120 |
| 長期借入れによる収入 | 10,150 | 13,971 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405 | -908 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 44,985 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,012 | -2,025 |
| 配当金の支払額 | -5,430 | -5,697 |
| その他 | -144 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 456 | 22,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 399 | 586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,429 | 29,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,974 | 70,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
