熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,595 | 13,799 |
| 減価償却費 | 2,062 | 2,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 23 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,825 | -1,452 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -151 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -939 | -1,205 |
| 支払利息 | 379 | 571 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -168 | -157 |
| 関係会社株式評価損 | 46 | 335 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 122 | 282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -52 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -3 |
| 固定資産除却損 | 17 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,470 | 2,608 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,015 | 1,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,403 | 15,051 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10,258 | -397 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,729 | -9,995 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,625 | -32 |
| その他 | 5,150 | -9,231 |
| 小計 | 18,027 | 13,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 915 | 1,112 |
| 利息の支払額 | -380 | -568 |
| 法人税等の支払額 | -1,590 | -5,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,971 | 8,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,239 | -4,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -1,053 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 73 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -65 | -462 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -1,508 | -3,381 |
| 貸付けによる支出 | -6,607 | -2,814 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 189 |
| その他 | -403 | -471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,778 | -11,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,120 | 1,490 |
| 長期借入れによる収入 | 13,971 | 9,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -908 | -5,804 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 44,985 | 207,940 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -30,000 | -223,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,025 | -429 |
| 配当金の支払額 | -5,697 | -5,614 |
| その他 | -125 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,319 | -16,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 586 | 306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,099 | -19,916 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 70,073 | 50,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
