キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,799 | 29,934 |
| 減価償却費 | 2,068 | 2,136 |
| 減損損失 | | 735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,452 | -1,491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -143 | -408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,205 | -1,451 |
| 支払利息 | 571 | 998 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | -66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -157 | 49 |
| 関係会社株式評価損 | 335 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 282 | 470 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | -4,203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -40 |
| 固定資産除却損 | 12 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,608 | 24,453 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,222 | -423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,051 | -37,598 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -397 | -4,643 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,995 | 9,838 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -32 | 3,967 |
| その他 | -9,231 | 5,260 |
| 小計 | 13,360 | 27,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,112 | 1,372 |
| 利息の支払額 | -568 | -931 |
| 法人税等の支払額 | -5,670 | -3,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,233 | 25,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,074 | -4,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,053 | -2,406 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 761 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -462 | -249 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,903 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -3,381 | -4,405 |
| 貸付けによる支出 | -2,814 | -1,953 |
| 貸付金の回収による収入 | 189 | 61 |
| その他 | -471 | -672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,990 | -6,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,490 | -3,400 |
| 長期借入れによる収入 | 9,070 | 3,957 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,804 | -1,459 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,059 | -159 |
| 社債の発行による収入 | － | 8,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -429 | -3,514 |
| 配当金の支払額 | -5,614 | -9,062 |
| その他 | -118 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,466 | -5,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 306 | 517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,916 | 13,807 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 50,156 | 64,679 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 714 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | |
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