熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,901 | 1,520 |
| 減価償却費 | 821 | 809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,636 | -565 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 530 | 844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -122 |
| 支払利息 | 702 | 627 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | 149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 170 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,304 | 1,518 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,009 | -1,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,843 | -11,466 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,051 | 435 |
| その他 | 1,672 | -1,717 |
| 小計 | -14,636 | -8,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 130 |
| 利息の支払額 | -676 | -602 |
| 法人税等の支払額 | -211 | -291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,268 | -9,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -356 | -507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -253 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -298 | -231 |
| 貸付金の回収による収入 | 313 | 224 |
| その他 | 590 | 492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,824 | 3,543 |
| 長期借入れによる収入 | 463 | 2,111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,431 | -2,795 |
| その他 | -10 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,844 | 2,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,335 | -7,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,372 | 31,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,869 | 24,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
