短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・資金調達
当社グループは、資金調達の手段として金融機関からの借入及びコマーシャル・ペーパーの発行等を活用している。資金調達のより一層の安定化並びに効率化を図るため、シンジケートローン契約を締結しており、そのうち長期のターム・ローンの当連結会計年度末の契約総額は269億円、コミットメントラインの当連結会計年度末の契約総額は300億円(借入実行残高0円)である。また、コマーシャル・ペーパーを発行しており、当連結会計年度末の発行残高は149億円である。
安定的な資金調達手段を確保しており、突発的な資金需要の発生にも十分対処可能な状況である。

2024/06/27 14:43