有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金	890	907	1.0	―
1年以内に返済予定のリース債務	182	211	4.5	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	15,689	16,312	0.4	2024年6月20日～2039年6月30日
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	8,336	7,428	1.2	2024年9月30日～2033年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	1,599	1,597	4.4	2024年6月5日～2032年10月31日
その他有利子負債	-	-	-	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、ノンリコース長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/08/25 15:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年5月31日) (単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(4) 長期借入金(※4)	25,177	24,889	△288
(5) リース債務(※5)	1,781	1,645	△135
負債計	29,959	29,525	△434

(※1) 「現金預金」、「支払手形・工事未払金等」及び「短期借入金」については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、注記を省略しております。
(※2) 連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については記載を省略しております。当該出資の連結貸借対照表計上額は52百万円であります。

2023/08/25 15:01