1887 日本国土開発

1887
2024/03/27
時価
495億円
PER 予
-倍
2019年以降
4.21-16.59倍
(2019-2023年)
PBR
0.62倍
2019年以降
0.52-1.21倍
(2019-2023年)
配当 予
4.14%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年1月15日 17:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 115億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -158億200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
5月期
連結
2Q-6,305-932420-7,237-4499,881
通期1,714-2,058832-344-1,10317,232
2016年
5月期
連結
2Q-8,966-1,1231,389-10,089-1,1328,421
通期4,240-1,3844612,856-1,22820,272
2017年
5月期
連結
2Q7,212-3,8013,2813,411-3,72027,889
通期27,598-11,7104,01415,888-6,92141,149
2018年
5月期
連結
2Q-5,123-3,382-3,333-8,505-2,25929,356
通期9,386-6,218-4,3613,168-4,26139,943
2019年
5月期
連結
2Q-6,257-2,982-2,278-9,239-4,21328,479
通期5,383-13,6182,495-8,235-15,94534,111
2020年
5月期
連結
2Q-13,328-2,257750-15,585-6,36319,331
通期-3,476-5,6342,478-9,110-13,74127,522
2021年
5月期
連結
2Q-3,230-1,1661,605-4,396-2,67724,758
通期4,572-2,17216,9102,400-4,17646,954
2022年
5月期
連結
2Q-12,265-362-3,698-12,627-1,08530,716
通期3,7594,331-8,0828,090-2,21547,170
2023年
5月期
連結
2Q-13,510-4,510-5,253-18,020-2,18723,952
通期-11,062-6,314-6,121-17,376-4,20023,749
2024年
5月期
連結
2Q-15,802-72911,526-16,531-2,69518,825
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/05(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年5月(連)
17億1400万
2016年5月(連) +147.37%
42億4000万
2017年5月(連) +550.9%
275億9800万
2018年5月(連) -65.99%
93億8600万
2019年5月(連) -42.65%
53億8300万
2020年5月(連) マイ転
-34億7600万
2021年5月(連) プラ転
45億7200万
2022年5月(連) -17.78%
37億5900万
2023年5月(連) マイ転
-110億6200万

投資活動によるCF#2

2015年5月(連)資金投入
-20億5800万
2016年5月(連)投入-32.75%
-13億8400万
2017年5月(連)投入+746.1%
-117億1000万
2018年5月(連)投入-46.9%
-62億1800万
2019年5月(連)投入+119.01%
-136億1800万
2020年5月(連)投入-58.63%
-56億3400万
2021年5月(連)投入-61.45%
-21億7200万
2022年5月(連)資金回収
43億3100万
2023年5月(連)資金投入
-63億1400万

財務活動によるCF#3

2015年5月(連)資金調達
8億3200万
2016年5月(連)資金調達
4億6100万
2017年5月(連)資金調達
40億1400万
2018年5月(連)返済還元
-43億6100万
2019年5月(連)資金調達
24億9500万
2020年5月(連)資金調達
24億7800万
2021年5月(連)資金調達
169億1000万
2022年5月(連)返済還元
-80億8200万
2023年5月(連)返済還元
-61億2100万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年5月(連)
-3億4400万
2016年5月(連) プラ転
28億5600万
2017年5月(連) +456.3%
158億8800万
2018年5月(連) -80.06%
31億6800万
2019年5月(連) マイ転
-82億3500万
2020年5月(連) -10.63%
-91億1000万
2021年5月(連) プラ転
24億
2022年5月(連) +237.08%
80億9000万
2023年5月(連) マイ転
-173億7600万

設備投資#5*

2015年5月(連)
-11億300万
2016年5月(連)増加+11.33%
-12億2800万
2017年5月(連)増加+463.6%
-69億2100万
2018年5月(連)減少-38.43%
-42億6100万
2019年5月(連)増加+274.21%
-159億4500万
2020年5月(連)減少-13.82%
-137億4100万
2021年5月(連)減少-69.61%
-41億7600万
2022年5月(連)減少-46.96%
-22億1500万
2023年5月(連)増加+89.62%
-42億

現金等#6

2015年5月(連)
172億3200万
2016年5月(連) +17.64%
202億7200万
2017年5月(連) +102.98%
411億4900万
2018年5月(連) -2.93%
399億4300万
2019年5月(連) -14.6%
341億1100万
2020年5月(連) -19.32%
275億2200万
2021年5月(連) +70.61%
469億5400万
2022年5月(連) +0.46%
471億7000万
2023年5月(連) -49.65%
237億4900万

営業CFマージン

2015年5月(連)
1.53%
2016年5月(連)
3.57%
2017年5月(連)
26.02%
2018年5月(連)
8.29%
2019年5月(連)
4.72%
2020年5月(連)
-3.06%
2021年5月(連)
4.26%
2022年5月(連)
3.41%
2023年5月(連)
-7.17%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/05、2016/05、2017/05、2018/05、2019/05、2020/05、2021/05、2022/05、2023/05)
#6 : 現金及び現金同等物の残高