キャッシュ・フローの状況
2022年1月14日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -36億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -122億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 5月期 連結 | 2Q | 4 | -22 | -199 | -18 | - | 10,928 | 通期 | 4,763 | -46 | 103 | 4,717 | -296 | 16,285 |
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | -5,560 | -1,064 | 774 | -6,624 | - | 10,502 | 通期 | 1,156 | -1,592 | 642 | -436 | -246 | 16,529 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | -6,305 | -932 | 420 | -7,237 | -449 | 9,881 | 通期 | 1,714 | -2,058 | 832 | -344 | -1,103 | 17,232 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | -8,966 | -1,123 | 1,389 | -10,089 | -1,132 | 8,421 | 通期 | 4,240 | -1,384 | 461 | 2,856 | -1,228 | 20,272 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 7,212 | -3,801 | 3,281 | 3,411 | -3,720 | 27,889 | 通期 | 27,598 | -11,710 | 4,014 | 15,888 | -6,921 | 41,149 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | -5,123 | -3,382 | -3,333 | -8,505 | -2,259 | 29,356 | 通期 | 9,386 | -6,218 | -4,361 | 3,168 | -4,261 | 39,943 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -6,257 | -2,982 | -2,278 | -9,239 | -4,213 | 28,479 | 通期 | 5,383 | -13,618 | 2,495 | -8,235 | -15,945 | 34,111 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | -13,328 | -2,257 | 750 | -15,585 | -6,363 | 19,331 | 通期 | -3,476 | -5,634 | 2,478 | -9,110 | -13,741 | 27,522 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | -3,230 | -1,166 | 1,605 | -4,396 | -2,677 | 24,758 | 通期 | 4,572 | -2,172 | 16,910 | 2,400 | -4,176 | 46,954 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -12,265 | -362 | -3,698 | -12,627 | -1,085 | 30,716 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年5月（個）
- 9億7300万
- 2009年5月（連） マイ転
- -30億2900万
- 2010年5月（連） プラ転
- 62億1700万
- 2011年5月（連） マイ転
- -4億5900万
- 2012年5月（連） -533.99%
- -29億1000万
- 2013年5月（連） プラ転
- 47億6300万
- 2014年5月（連） -75.73%
- 11億5600万
- 2015年5月（連） +48.27%
- 17億1400万
- 2016年5月（連） +147.37%
- 42億4000万
- 2017年5月（連） +550.9%
- 275億9800万
- 2018年5月（連） -65.99%
- 93億8600万
- 2019年5月（連） -42.65%
- 53億8300万
- 2020年5月（連） マイ転
- -34億7600万
- 2021年5月（連） プラ転
- 45億7200万
投資活動によるCF#3
- 2008年5月（個）資金投入
- -5億1300万
- 2009年5月（連）投入+31.77%
- -6億7600万
- 2010年5月（連）投入-35.06%
- -4億3900万
- 2011年5月（連）資金回収
- 5億4300万
- 2012年5月（連）資金投入
- -2億2700万
- 2013年5月（連）投入-79.74%
- -4600万
- 2014年5月（連）投入+999.99%
- -15億9200万
- 2015年5月（連）投入+29.27%
- -20億5800万
- 2016年5月（連）投入-32.75%
- -13億8400万
- 2017年5月（連）投入+746.1%
- -117億1000万
- 2018年5月（連）投入-46.9%
- -62億1800万
- 2019年5月（連）投入+119.01%
- -136億1800万
- 2020年5月（連）投入-58.63%
- -56億3400万
- 2021年5月（連）投入-61.45%
- -21億7200万
財務活動によるCF#4
- 2008年5月（個）返済還元
- -5億400万
- 2009年5月（連）返済還元
- -5億2500万
- 2010年5月（連）返済還元
- -3億5500万
- 2011年5月（連）返済還元
- -3億5800万
- 2012年5月（連）返済還元
- -1億2600万
- 2013年5月（連）資金調達
- 1億300万
- 2014年5月（連）資金調達
- 6億4200万
- 2015年5月（連）資金調達
- 8億3200万
- 2016年5月（連）資金調達
- 4億6100万
- 2017年5月（連）資金調達
- 40億1400万
- 2018年5月（連）返済還元
- -43億6100万
- 2019年5月（連）資金調達
- 24億9500万
- 2020年5月（連）資金調達
- 24億7800万
- 2021年5月（連）資金調達
- 169億1000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年5月（個）
- 4億6000万
- 2009年5月（連） マイ転
- -37億500万
- 2010年5月（連） プラ転
- 57億7800万
- 2011年5月（連） -98.55%
- 8400万
- 2012年5月（連） マイ転
- -31億3700万
- 2013年5月（連） プラ転
- 47億1700万
- 2014年5月（連） マイ転
- -4億3600万
- 2015年5月（連）
- -3億4400万
- 2016年5月（連） プラ転
- 28億5600万
- 2017年5月（連） +456.3%
- 158億8800万
- 2018年5月（連） -80.06%
- 31億6800万
- 2019年5月（連） マイ転
- -82億3500万
- 2020年5月（連） -10.63%
- -91億1000万
- 2021年5月（連） プラ転
- 24億
設備投資
- 2008年5月（個）
- -15億9200万
- 2009年5月（連）減少-55.59%
- -7億700万
- 2010年5月（連）減少-26.59%
- -5億1900万
- 2011年5月（連）減少-68.59%
- -1億6300万
- 2012年5月（連）増加+90.18%
- -3億1000万
- 2013年5月（連）減少-4.52%
- -2億9600万
- 2014年5月（連）減少-16.89%
- -2億4600万
- 2015年5月（連）増加+348.37%
- -11億300万
- 2016年5月（連）増加+11.33%
- -12億2800万
- 2017年5月（連）増加+463.6%
- -69億2100万
- 2018年5月（連）減少-37.7%
- -43億1200万
- 2019年5月（連）増加+269.78%
- -159億4500万
- 2020年5月（連）減少-13.82%
- -137億4100万
- 2021年5月（連）減少-69.61%
- -41億7600万
現金等#6#7
- 2008年5月（個）
- 130億8800万
- 2009年5月（連） -31.35%
- 89億8500万
- 2010年5月（連） +62.92%
- 146億3800万
- 2011年5月（連） -2.06%
- 143億3600万
- 2012年5月（連） -23.13%
- 110億2000万
- 2013年5月（連） +47.78%
- 162億8500万
- 2014年5月（連） +1.5%
- 165億2900万
- 2015年5月（連） +4.25%
- 172億3200万
- 2016年5月（連） +17.64%
- 202億7200万
- 2017年5月（連） +102.98%
- 411億4900万
- 2018年5月（連） -2.93%
- 399億4300万
- 2019年5月（連） -14.6%
- 341億1100万
- 2020年5月（連） -19.32%
- 275億2200万
- 2021年5月（連） +70.61%
- 469億5400万
Unlevered FCF#8
- 2008年5月（個）
- -11億2680万
- 2009年5月（連）
- -7億4040万
- 2010年5月（連） プラ転
- 2億5800万
- 2011年5月（連） +97.44%
- 5億940万
- 2012年5月（連） マイ転
- -7億7440万
- 2013年5月（連） プラ転
- 4億6500万
- 2014年5月（連） +134.41%
- 10億9000万
- 2015年5月（連） +21.49%
- 13億2420万
- 2016年5月（連） +127.25%
- 30億920万
- 2017年5月（連） マイ転
- -17億7400万
- 2018年5月（連） プラ転
- 60億9740万
- 2019年5月（連） マイ転
- -57億8440万
- 2020年5月（連） -0.73%
- -58億2680万
- 2021年5月（連） プラ転
- 38億2940万
営業CFマージン
- 2008年5月（個）
- 1.24%
- 2009年5月（連）
- -4.01%
- 2010年5月（連）
- 8.6%
- 2011年5月（連）
- -0.68%
- 2012年5月（連）
- -3.67%
- 2013年5月（連）
- 5.76%
- 2014年5月（連）
- 1.19%
- 2015年5月（連）
- 1.53%
- 2016年5月（連）
- 3.57%
- 2017年5月（連）
- 25.29%
- 2018年5月（連）
- 7.98%
- 2019年5月（連）
- 4.5%
- 2020年5月（連）
- -2.93%
- 2021年5月（連）
- 3.88%