1887 日本国土開発

1887
2022/05/25
時価
516億円
PER 予
6.78倍
2019年以降
4.21-7.49倍
(2019-2021年)
PBR
0.62倍
2019年以降
0.52-1.21倍
(2019-2021年)
配当 予
4.94%
ROE 予
9.2%
ROA 予
4.7%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年1月14日 15:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -36億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -122億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1
2013年
5月期
連結
2Q4-22-199-18-10,928
通期4,763-461034,717-29616,285
2014年
5月期
連結
2Q-5,560-1,064774-6,624-10,502
通期1,156-1,592642-436-24616,529
2015年
5月期
連結
2Q-6,305-932420-7,237-4499,881
通期1,714-2,058832-344-1,10317,232
2016年
5月期
連結
2Q-8,966-1,1231,389-10,089-1,1328,421
通期4,240-1,3844612,856-1,22820,272
2017年
5月期
連結
2Q7,212-3,8013,2813,411-3,72027,889
通期27,598-11,7104,01415,888-6,92141,149
2018年
5月期
連結
2Q-5,123-3,382-3,333-8,505-2,25929,356
通期9,386-6,218-4,3613,168-4,26139,943
2019年
5月期
連結
2Q-6,257-2,982-2,278-9,239-4,21328,479
通期5,383-13,6182,495-8,235-15,94534,111
2020年
5月期
連結
2Q-13,328-2,257750-15,585-6,36319,331
通期-3,476-5,6342,478-9,110-13,74127,522
2021年
5月期
連結
2Q-3,230-1,1661,605-4,396-2,67724,758
通期4,572-2,17216,9102,400-4,17646,954
2022年
5月期
連結
2Q-12,265-362-3,698-12,627-1,08530,716
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年5月(個)
9億7300万
2009年5月(連) マイ転
-30億2900万
2010年5月(連) プラ転
62億1700万
2011年5月(連) マイ転
-4億5900万
2012年5月(連) -533.99%
-29億1000万
2013年5月(連) プラ転
47億6300万
2014年5月(連) -75.73%
11億5600万
2015年5月(連) +48.27%
17億1400万
2016年5月(連) +147.37%
42億4000万
2017年5月(連) +550.9%
275億9800万
2018年5月(連) -65.99%
93億8600万
2019年5月(連) -42.65%
53億8300万
2020年5月(連) マイ転
-34億7600万
2021年5月(連) プラ転
45億7200万

投資活動によるCF#3

2008年5月(個)資金投入
-5億1300万
2009年5月(連)投入+31.77%
-6億7600万
2010年5月(連)投入-35.06%
-4億3900万
2011年5月(連)資金回収
5億4300万
2012年5月(連)資金投入
-2億2700万
2013年5月(連)投入-79.74%
-4600万
2014年5月(連)投入+999.99%
-15億9200万
2015年5月(連)投入+29.27%
-20億5800万
2016年5月(連)投入-32.75%
-13億8400万
2017年5月(連)投入+746.1%
-117億1000万
2018年5月(連)投入-46.9%
-62億1800万
2019年5月(連)投入+119.01%
-136億1800万
2020年5月(連)投入-58.63%
-56億3400万
2021年5月(連)投入-61.45%
-21億7200万

財務活動によるCF#4

2008年5月(個)返済還元
-5億400万
2009年5月(連)返済還元
-5億2500万
2010年5月(連)返済還元
-3億5500万
2011年5月(連)返済還元
-3億5800万
2012年5月(連)返済還元
-1億2600万
2013年5月(連)資金調達
1億300万
2014年5月(連)資金調達
6億4200万
2015年5月(連)資金調達
8億3200万
2016年5月(連)資金調達
4億6100万
2017年5月(連)資金調達
40億1400万
2018年5月(連)返済還元
-43億6100万
2019年5月(連)資金調達
24億9500万
2020年5月(連)資金調達
24億7800万
2021年5月(連)資金調達
169億1000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年5月(個)
4億6000万
2009年5月(連) マイ転
-37億500万
2010年5月(連) プラ転
57億7800万
2011年5月(連) -98.55%
8400万
2012年5月(連) マイ転
-31億3700万
2013年5月(連) プラ転
47億1700万
2014年5月(連) マイ転
-4億3600万
2015年5月(連)
-3億4400万
2016年5月(連) プラ転
28億5600万
2017年5月(連) +456.3%
158億8800万
2018年5月(連) -80.06%
31億6800万
2019年5月(連) マイ転
-82億3500万
2020年5月(連) -10.63%
-91億1000万
2021年5月(連) プラ転
24億

設備投資

2008年5月(個)
-15億9200万
2009年5月(連)減少-55.59%
-7億700万
2010年5月(連)減少-26.59%
-5億1900万
2011年5月(連)減少-68.59%
-1億6300万
2012年5月(連)増加+90.18%
-3億1000万
2013年5月(連)減少-4.52%
-2億9600万
2014年5月(連)減少-16.89%
-2億4600万
2015年5月(連)増加+348.37%
-11億300万
2016年5月(連)増加+11.33%
-12億2800万
2017年5月(連)増加+463.6%
-69億2100万
2018年5月(連)減少-37.7%
-43億1200万
2019年5月(連)増加+269.78%
-159億4500万
2020年5月(連)減少-13.82%
-137億4100万
2021年5月(連)減少-69.61%
-41億7600万

現金等#6#7

2008年5月(個)
130億8800万
2009年5月(連) -31.35%
89億8500万
2010年5月(連) +62.92%
146億3800万
2011年5月(連) -2.06%
143億3600万
2012年5月(連) -23.13%
110億2000万
2013年5月(連) +47.78%
162億8500万
2014年5月(連) +1.5%
165億2900万
2015年5月(連) +4.25%
172億3200万
2016年5月(連) +17.64%
202億7200万
2017年5月(連) +102.98%
411億4900万
2018年5月(連) -2.93%
399億4300万
2019年5月(連) -14.6%
341億1100万
2020年5月(連) -19.32%
275億2200万
2021年5月(連) +70.61%
469億5400万

Unlevered FCF#8

2008年5月(個)
-11億2680万
2009年5月(連)
-7億4040万
2010年5月(連) プラ転
2億5800万
2011年5月(連) +97.44%
5億940万
2012年5月(連) マイ転
-7億7440万
2013年5月(連) プラ転
4億6500万
2014年5月(連) +134.41%
10億9000万
2015年5月(連) +21.49%
13億2420万
2016年5月(連) +127.25%
30億920万
2017年5月(連) マイ転
-17億7400万
2018年5月(連) プラ転
60億9740万
2019年5月(連) マイ転
-57億8440万
2020年5月(連) -0.73%
-58億2680万
2021年5月(連) プラ転
38億2940万

営業CFマージン

2008年5月(個)
1.24%
2009年5月(連)
-4.01%
2010年5月(連)
8.6%
2011年5月(連)
-0.68%
2012年5月(連)
-3.67%
2013年5月(連)
5.76%
2014年5月(連)
1.19%
2015年5月(連)
1.53%
2016年5月(連)
3.57%
2017年5月(連)
25.29%
2018年5月(連)
7.98%
2019年5月(連)
4.5%
2020年5月(連)
-2.93%
2021年5月(連)
3.88%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 現金及び現金同等物期末残高
#8 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%