日本国土開発（1887）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 15:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 31億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 7,212 | -3,801 | 3,281 | 3,411 | -3,720 | 27,889 | 通期 | 27,598 | -11,710 | 4,014 | 15,888 | -6,921 | 41,149 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | -5,123 | -3,382 | -3,333 | -8,505 | -2,259 | 29,356 | 通期 | 9,386 | -6,218 | -4,361 | 3,168 | -4,261 | 39,943 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -6,257 | -2,982 | -2,278 | -9,239 | -4,213 | 28,479 | 通期 | 5,383 | -13,618 | 2,495 | -8,235 | -15,945 | 34,111 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | -13,328 | -2,257 | 750 | -15,585 | -6,363 | 19,331 | 通期 | -3,476 | -5,634 | 2,478 | -9,110 | -13,741 | 27,522 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | -3,230 | -1,166 | 1,605 | -4,396 | -2,677 | 24,758 | 通期 | 4,572 | -2,172 | 16,910 | 2,400 | -4,176 | 46,954 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -12,265 | -362 | -3,698 | -12,627 | -1,085 | 30,716 | 通期 | 3,759 | 4,331 | -8,082 | 8,090 | -2,215 | 47,170 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -13,510 | -4,510 | -5,253 | -18,020 | -2,187 | 23,952 | 通期 | -11,062 | -6,314 | -6,121 | -17,376 | -4,200 | 23,749 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | -15,802 | -729 | 11,526 | -16,531 | -2,695 | 18,825 | 通期 | -1,263 | 1,471 | -2,092 | 208 | -3,760 | 21,947 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | -8,762 | -1,437 | 3,406 | -10,199 | -1,771 | 15,076 | 通期 | 3,793 | -3,876 | -3,788 | -83 | -4,223 | 18,136 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | 901 | -2,886 | 3,120 | -1,985 | -1,636 | 19,339 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年5月（連）
- 158億8800万
- 2018年5月（連） -80.06%
- 31億6800万
- 2019年5月（連） マイ転
- -82億3500万
- 2020年5月（連） -10.63%
- -91億1000万
- 2021年5月（連） プラ転
- 24億
- 2022年5月（連） +237.08%
- 80億9000万
- 2023年5月（連） マイ転
- -173億7600万
- 2024年5月（連） プラ転
- 2億800万
- 2025年5月（連） マイ転
- -8300万
設備投資#5*
- 2017年5月（連）
- -69億2100万
- 2018年5月（連）減少-38.43%
- -42億6100万
- 2019年5月（連）増加+274.21%
- -159億4500万
- 2020年5月（連）減少-13.82%
- -137億4100万
- 2021年5月（連）減少-69.61%
- -41億7600万
- 2022年5月（連）減少-46.96%
- -22億1500万
- 2023年5月（連）増加+89.62%
- -42億
- 2024年5月（連）減少-10.48%
- -37億6000万
- 2025年5月（連）増加+12.31%
- -42億2300万
営業CFマージン
- 2017年5月（連）
- 26.02%
- 2018年5月（連）
- 8.29%
- 2019年5月（連）
- 4.72%
- 2020年5月（連）
- -3.06%
- 2021年5月（連）
- 4.26%
- 2022年5月（連）
- 3.41%
- 2023年5月（連）
- -7.17%
- 2024年5月（連）
- -0.93%
- 2025年5月（連）
- 3.08%
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