キャッシュ・フローの状況
2024年1月15日 17:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 115億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -158億200万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
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2015年 5月期 連結 | 2Q | -6,305 | -932 | 420 | -7,237 | -449 | 9,881 | 通期 | 1,714 | -2,058 | 832 | -344 | -1,103 | 17,232 |
2016年 5月期 連結 | 2Q | -8,966 | -1,123 | 1,389 | -10,089 | -1,132 | 8,421 | 通期 | 4,240 | -1,384 | 461 | 2,856 | -1,228 | 20,272 |
2017年 5月期 連結 | 2Q | 7,212 | -3,801 | 3,281 | 3,411 | -3,720 | 27,889 | 通期 | 27,598 | -11,710 | 4,014 | 15,888 | -6,921 | 41,149 |
2018年 5月期 連結 | 2Q | -5,123 | -3,382 | -3,333 | -8,505 | -2,259 | 29,356 | 通期 | 9,386 | -6,218 | -4,361 | 3,168 | -4,261 | 39,943 |
2019年 5月期 連結 | 2Q | -6,257 | -2,982 | -2,278 | -9,239 | -4,213 | 28,479 | 通期 | 5,383 | -13,618 | 2,495 | -8,235 | -15,945 | 34,111 |
2020年 5月期 連結 | 2Q | -13,328 | -2,257 | 750 | -15,585 | -6,363 | 19,331 | 通期 | -3,476 | -5,634 | 2,478 | -9,110 | -13,741 | 27,522 |
2021年 5月期 連結 | 2Q | -3,230 | -1,166 | 1,605 | -4,396 | -2,677 | 24,758 | 通期 | 4,572 | -2,172 | 16,910 | 2,400 | -4,176 | 46,954 |
2022年 5月期 連結 | 2Q | -12,265 | -362 | -3,698 | -12,627 | -1,085 | 30,716 | 通期 | 3,759 | 4,331 | -8,082 | 8,090 | -2,215 | 47,170 |
2023年 5月期 連結 | 2Q | -13,510 | -4,510 | -5,253 | -18,020 | -2,187 | 23,952 | 通期 | -11,062 | -6,314 | -6,121 | -17,376 | -4,200 | 23,749 |
2024年 5月期 連結 | 2Q | -15,802 | -729 | 11,526 | -16,531 | -2,695 | 18,825 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年5月(連)
- -3億4400万
- 2016年5月(連) プラ転
- 28億5600万
- 2017年5月(連) +456.3%
- 158億8800万
- 2018年5月(連) -80.06%
- 31億6800万
- 2019年5月(連) マイ転
- -82億3500万
- 2020年5月(連) -10.63%
- -91億1000万
- 2021年5月(連) プラ転
- 24億
- 2022年5月(連) +237.08%
- 80億9000万
- 2023年5月(連) マイ転
- -173億7600万
設備投資#5*
- 2015年5月(連)
- -11億300万
- 2016年5月(連)増加+11.33%
- -12億2800万
- 2017年5月(連)増加+463.6%
- -69億2100万
- 2018年5月(連)減少-38.43%
- -42億6100万
- 2019年5月(連)増加+274.21%
- -159億4500万
- 2020年5月(連)減少-13.82%
- -137億4100万
- 2021年5月(連)減少-69.61%
- -41億7600万
- 2022年5月(連)減少-46.96%
- -22億1500万
- 2023年5月(連)増加+89.62%
- -42億
営業CFマージン
- 2015年5月(連)
- 1.53%
- 2016年5月(連)
- 3.57%
- 2017年5月(連)
- 26.02%
- 2018年5月(連)
- 8.29%
- 2019年5月(連)
- 4.72%
- 2020年5月(連)
- -3.06%
- 2021年5月(連)
- 4.26%
- 2022年5月(連)
- 3.41%
- 2023年5月(連)
- -7.17%