日本国土開発（1887）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年1月14日 14:01
- 【資料】
- 半期報告書-第96期(2024/06/01-2025/05/31)
- 【短信】
- 2025年5月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年6月1日
至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日
至 2024年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,460 | 2,466 |
| 減価償却費 | 1,107 | 1,084 |
| のれん償却額 | 23 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 857 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 27 | -309 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 595 | -317 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -121 | -106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 5 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -251 |
| 支払利息及びリース支払利息 | 189 | 181 |
| 保険解約損益（△は益） | -1 | － |
| 為替差損益（△は益） | -81 | 77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -442 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 199 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | -4,281 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,075 | -2,436 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,147 | -783 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | -335 | 1,408 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -153 | -581 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,335 | -622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,431 | -2,192 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,356 | 2,726 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 17 | -57 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,239 | -2,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 222 | -3,580 |
| その他 | -440 | 282 |
| 小計 | -15,391 | -9,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 841 |
| 利息の支払額 | -189 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -394 | -352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,802 | -8,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,651 | -1,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,044 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 691 | 201 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,404 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 1 | － |
| その他 | 0 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729 | -1,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,034 | 6,052 |
| 長期借入れによる収入 | 4,670 | 1,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -908 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -104 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,943 |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | 5 |
| 配当金の支払額 | -1,345 | -1,010 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,526 | 3,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,924 | -6,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,825 | 15,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
