日本国土開発（1887）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月14日 15:26
- 【資料】
- 半期報告書-第97期(2025/06/01-2026/05/31)
- 【短信】
- 2026年5月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年6月1日
至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日
至 2025年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,466 | 3,354 |
| 減価償却費 | 1,084 | 743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 857 | -47 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -309 | -63 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -317 | -439 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -106 | -258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -7 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -236 |
| 支払利息及びリース支払利息 | 181 | 232 |
| 為替差損益（△は益） | 77 | -61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -73 | |
| 固定資産廃却損 | 2 | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,281 | -7,975 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,436 | -1,936 |
| 販売用発電設備の増減額（△は増加） | － | 722 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -783 | -417 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | 1,408 | -12 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -581 | 1,422 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -622 | 2,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,192 | 2,251 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,726 | 2,729 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | -57 | -5 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,757 | 133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57 | -822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,580 | -105 |
| その他 | 337 | 95 |
| 小計 | -9,077 | 1,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 841 | 234 |
| 利息の支払額 | -174 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -352 | -740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,762 | 901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,722 | -1,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1,852 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 201 | 593 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 8 |
| その他 | 25 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,437 | -2,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,052 | 2,540 |
| 長期借入れによる収入 | 1,325 | 1,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -908 | -320 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -129 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,943 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 3 |
| 配当金の支払額 | -1,010 | -964 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,406 | 3,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,870 | 1,196 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,076 | 19,339 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
