営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年11月30日
- 38億5600万
- 2010年11月30日
- -46億2800万
- 2011年11月30日
- -39億8600万
- 2012年11月30日
- 400万
- 2013年11月30日
- -55億6000万
- 2014年11月30日 -13.4%
- -63億500万
- 2015年11月30日 -42.2%
- -89億6600万
- 2016年11月30日
- 72億1200万
- 2017年11月30日
- -51億2300万
- 2018年11月30日 -22.14%
- -62億5700万
- 2019年11月30日 -113.01%
- -133億2800万
- 2020年11月30日
- -32億3000万
- 2021年11月30日 -279.72%
- -122億6500万
- 2022年11月30日 -10.15%
- -135億1000万
- 2023年11月30日 -16.97%
- -158億200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については、営業活動により15,802百万円,投資活動により729百万円資金が減少し、財務活動により11,526百万円資金が増加した結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末の残高は、前連結会計年度末に比べ4,924百万円減少し18,825百万円(前年同四半期末残高は23,952百万円)となりました。2024/01/15 16:55
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
未成工事受入金の増加等により資金が増加しましたが、税金等調整前四半期純損失7,460百万円、仕入債務の減少等により、15,802百万円の資金減少(前年同四半期は13,510百万円の資金減少)となりました。