営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益 16億6百万円に対し、支出要因として売上債権の増加 130億14百万円、立替金の増加 6億9百万円、工事損失引当金の減少 5億18百万円等、収入要因として未成工事支出金の減少 25億22百万円、未成工事受入金の増加 12億26百万円、仕入債務の増加 22億44百万円等を差引きした結果、63億5百万円の支出超過(前年同期は 55億60百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出 4億49百万円、投資有価証券の取得による支出 4億25百万円等により、9億32百万円の支出超過(前年同期は 10億64百万円の支出)となりました。

2015/03/04 9:35

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(1)営業活動によるキャッシュ・フロー
従来、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未収消費税等の増減額」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より区分掲記しております。この表示方法を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組み替えを行っております。この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「その他」に表示していた△492百万円は、「未収消費税等の増減額」△254百万円、「その他」△238百万円として組み替えを行っております。
(2)投資活動によるキャッシュ・フロー

2015/03/04 9:35