訂正半期報告書-第86期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 316 | 1,606 |
減価償却費 | 180 | 234 |
のれん償却額 | 44 | 36 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -46 | 21 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -373 | -518 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -76 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -164 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -36 | -3 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 1 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -73 | -72 |
支払利息 | 6 | 27 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,090 | -13,014 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -2 | 58 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,336 | 2,522 |
開発事業等支出金の増減額(△は増加) | 588 | 180 |
立替金の増減額(△は増加) | -2,293 | -609 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -254 | -1,138 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 809 | 2,244 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,504 | 1,226 |
開発事業等受入金の増減額(△は減少) | 487 | -5 |
預り金の増減額(△は減少) | 373 | 1,643 |
その他 | -238 | -316 |
小計 | -5,509 | -6,050 |
利息及び配当金の受取額 | 73 | 72 |
利息の支払額 | -3 | -27 |
法人税等の還付額 | 11 | - |
法人税等の支払額 | -131 | -299 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,560 | -6,305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
有形固定資産の取得による支出 | -73 | -449 |
投資有価証券の取得による支出 | -126 | -425 |
事業譲受による支出 | -1,171 | - |
その他 | 309 | -54 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,064 | -932 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,000 |
長期借入れによる収入 | 1,101 | - |
長期借入金の返済による支出 | -66 | -249 |
社債の償還による支出 | -7 | -7 |
リース債務の返済による支出 | -5 | -24 |
配当金の支払額 | -248 | -298 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 774 | 420 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 169 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,783 | -6,648 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,502 | 9,881 |