営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については,営業活動により3,230百万円,投資活動により1,166百万円資金が減少し,財務活動により1,605百万円資金が増加した結果,現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末の残高は,前連結会計年度末に比べ2,763百万円減少し24,758百万円(前年同四半期末残高は19,331百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益5,610百万円を計上しましたが,売上債権の増加及び未成工事受入金の減少等により、3,230百万円の資金減少(前年同四半期は13,328百万円の資金減少)となりました。

2021/01/14 15:03