日本国土開発（1887）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年1月14日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
- 【短信】
- 2021年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年6月1日
至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日
至 2020年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,773 | 5,610 |
| 減価償却費 | 808 | 856 |
| 減損損失 | 20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -63 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -280 | 229 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -332 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 92 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -57 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -138 | -36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -72 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -169 |
| 支払利息及びリース支払利息 | 111 | 122 |
| 為替差損益（△は益） | -56 | -27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | -278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,383 | -4,771 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 4,353 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -150 | 1,466 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | 134 | 81 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,869 | -1,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,322 | -2,726 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,713 | -4,445 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | -49 | 106 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,864 | 727 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -360 | 419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -189 | -197 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -642 | -525 |
| その他 | -988 | -1,357 |
| 小計 | -10,564 | -1,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 169 |
| 利息の支払額 | -111 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -2,863 | -1,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,328 | -3,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,261 | -2,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,613 | 326 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| その他 | 0 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,257 | -1,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,699 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5 | 471 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,030 | -823 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -470 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 111 |
| 配当金の支払額 | -2,827 | -1,588 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 750 | 1,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,779 | -2,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,522 | 24,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
