日本国土開発（1887）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年1月14日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
- 【短信】
- 2020年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年6月1日
至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日
至 2019年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,449 | 7,773 |
| 減価償却費 | 657 | 808 |
| 減損損失 | － | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -178 | -280 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -228 | -332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 85 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -77 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -100 | -138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -7 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -211 |
| 支払利息及びリース支払利息 | 125 | 111 |
| 為替差損益（△は益） | -54 | -56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,031 | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,995 | -16,383 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 60 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -911 | -150 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | 310 | 134 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,997 | -1,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,648 | 4,322 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,014 | -4,713 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | -3 | -49 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,921 | 2,864 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -879 | -360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,601 | -189 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -545 | -642 |
| その他 | 158 | -988 |
| 小計 | -2,602 | -10,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 211 |
| 利息の支払額 | -128 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -3,736 | -2,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,257 | -13,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,060 | -6,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,317 | 4,613 |
| その他 | 66 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,982 | -2,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34 | 4,699 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,104 | -1,030 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -57 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -67 |
| 配当金の支払額 | -1,053 | -2,827 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,278 | 750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,463 | -14,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,111 | 19,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
