営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況については、営業活動により8,762百万円,投資活動により1,437百万円資金が減少し、財務活動により3,406百万円資金が増加した結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末の残高は、前連結会計年度末に比べ6,870百万円減少し15,076百万円(前年同中間期末残高は18,825百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益2,466百万円を計上しましたが、売上債権の増加等により、8,762百万円の資金減少(前年同中間期は15,802百万円の資金減少)となりました。

2025/01/14 14:01