営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については、営業活動により15,802百万円,投資活動により729百万円資金が減少し、財務活動により11,526百万円資金が増加した結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末の残高は、前連結会計年度末に比べ4,924百万円減少し18,825百万円(前年同四半期末残高は23,952百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
未成工事受入金の増加等により資金が増加しましたが、税金等調整前四半期純損失7,460百万円、仕入債務の減少等により、15,802百万円の資金減少(前年同四半期は13,510百万円の資金減少)となりました。

2024/01/15 16:55