日本国土開発（1887）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月15日 16:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
- 【短信】
- 2024年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年6月1日
至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日
至 2023年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,087 | -7,460 |
| 減価償却費 | 1,021 | 1,107 |
| のれん償却額 | 47 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | 13 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -65 | 27 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 150 | 595 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -61 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -122 | -121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -174 |
| 支払利息及びリース支払利息 | 167 | 189 |
| 保険解約損益（△は益） | -37 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | -56 | -81 |
| 貸倒損失 | 80 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | -48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -442 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,972 | 1 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,209 | -3,075 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -204 | -1,147 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | -1,952 | -335 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3 | -153 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 767 | 1,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,122 | -5,431 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,326 | 1,356 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 9 | 17 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,117 | -1,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -749 | 222 |
| その他 | -823 | -440 |
| 小計 | -11,148 | -15,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 173 |
| 利息の支払額 | -180 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -2,380 | -394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,510 | -15,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,989 | -1,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -1,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,424 | -168 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 81 | 691 |
| 貸付けによる支出 | -91 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,404 |
| 保険積立金の解約による収入 | 66 | 1 |
| その他 | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,510 | -729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43 | 9,034 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -831 | -750 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -228 | － |
| リース債務の返済による支出 | -90 | -104 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,310 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 99 | 28 |
| 配当金の支払額 | -1,424 | -1,345 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -510 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,253 | 11,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,217 | -4,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,952 | 18,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
