日本国土開発（1887）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年1月16日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
- 【短信】
- 2023年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年6月1日
至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日
至 2022年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,099 | 1,087 |
| 減価償却費 | 1,059 | 1,021 |
| のれん償却額 | － | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 46 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -112 | -65 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 2 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32 | -122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -4 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -198 |
| 支払利息及びリース支払利息 | 218 | 167 |
| 保険解約損益（△は益） | -625 | -37 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | -56 |
| 貸倒損失 | － | 80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,856 | -10,972 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 96 | -3,209 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -171 | -204 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | -169 | -1,952 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 505 | 3 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,135 | 767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,735 | 5,122 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -323 | -2,326 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | -67 | 9 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -596 | 1,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,355 | -749 |
| その他 | 688 | -823 |
| 小計 | -10,251 | -11,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 198 |
| 利息の支払額 | -221 | -180 |
| 法人税等の支払額 | -1,974 | -2,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,265 | -13,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -960 | -1,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -454 | -2,424 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 260 | 81 |
| 貸付けによる支出 | -43 | -91 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| 保険積立金の解約による収入 | 939 | 66 |
| その他 | -13 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362 | -4,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 43 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,285 | -831 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -228 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,310 |
| 自己株式の売却による収入 | 116 | 99 |
| 配当金の支払額 | -1,419 | -1,424 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37 | -510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,698 | -5,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,297 | -23,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,716 | 23,952 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
