営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については、営業活動により12,265百万円,投資活動により362百万円、財務活動により3,698百万円資金が減少した結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末の残高は、前連結会計年度末に比べ16,237百万円減少し30,716百万円(前年同四半期末残高は24,758百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益3,099百万円を計上しましたが,売上債権の増加等により、12,265百万円の資金減少(前年同四半期は3,230百万円の資金減少)となりました。

2022/01/14 15:01