営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益 28億79百万円に対し、支出要因として売上債権の増加 75億19百万円、未成工事支出金の増加 26億円、立替金の増加 17億47百万円、未成工事受入金の減少 14億42百万円、工事損失引当金の減少 4億62百万円等、収入要因として預り金の増加 17億42百万円、仕入債務の増加 13億25百万円等を差引きした結果、89億66百万円の支出超過(前年同期は 63億5百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出 11億32百万円等により、11億23百万円の支出超過(前年同期は 9億32百万円の支出超過)となりました。

2016/02/29 13:04