日本国土開発（1887）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月29日 13:04
- 【資料】
- 半期報告書-第87期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,606 | 2,879 |
| 減価償却費 | 234 | 265 |
| のれん償却額 | 36 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -26 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -518 | -462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -164 | -216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -23 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -108 |
| 支払利息 | 27 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,014 | -7,519 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 58 | 9 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,522 | -2,600 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | 180 | -242 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -609 | -1,747 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,138 | -137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,244 | 1,325 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,226 | -1,442 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | -5 | 94 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,643 | 1,742 |
| その他 | -316 | -392 |
| 小計 | -6,050 | -8,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 109 |
| 利息の支払額 | -27 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -299 | -475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,305 | -8,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -449 | -1,132 |
| その他 | -479 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -932 | -1,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249 | -563 |
| 社債の償還による支出 | -7 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -25 |
| 配当金の支払額 | -298 | -501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 420 | 1,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,648 | -8,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,881 | 8,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
