半期報告書-第88期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
- 【提出】
- 2017年2月28日 11:10
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- 半期報告書-第88期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,879 | 2,645 |
減価償却費 | 265 | 304 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -26 | -3 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -462 | -162 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -216 | 213 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -388 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -23 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -108 | -137 |
支払利息及びリース支払利息 | 41 | 70 |
持分法による投資損益(△は益) | | |
移転関連費用 | - | 748 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,519 | 852 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 9 | 4 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -2,600 | -1,179 |
開発事業等支出金の増減額(△は増加) | -242 | -30 |
立替金の増減額(△は増加) | -1,747 | 1,264 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -137 | -1,223 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,325 | 4,738 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,442 | 502 |
開発事業等受入金の増減額(△は減少) | 94 | -7 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,742 | 1,761 |
その他 | -392 | -1,289 |
小計 | -8,560 | 8,690 |
利息及び配当金の受取額 | 109 | 137 |
利息の支払額 | -40 | -72 |
法人税等の支払額 | -475 | -1,543 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,966 | 7,212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,132 | -3,720 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -306 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 250 |
その他 | 9 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,123 | -3,801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000 | - |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 7,874 |
長期借入金の返済による支出 | -563 | -913 |
社債の償還による支出 | -7 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 30 |
リース債務の返済による支出 | -25 | -41 |
自己株式の取得による支出 | - | -3,001 |
配当金の支払額 | -501 | -651 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,389 | 3,281 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,811 | 6,693 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,421 | 27,889 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 922 |