キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年6月1日
至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日
至 2017年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,645 | 8,650 |
| 減価償却費 | 304 | 434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 26 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -33 | 121 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -162 | 270 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -10 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 213 | -39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -388 | -266 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 18 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -184 |
| 支払利息及びリース支払利息 | 70 | 131 |
| 移転関連費用 | 748 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 852 | -7,915 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,179 | 667 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | -30 | 195 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,264 | -2,980 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,223 | 541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,738 | -523 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 502 | -1,965 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,761 | -642 |
| その他 | -1,252 | -191 |
| 小計 | 8,690 | -4,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 184 |
| 利息の支払額 | -72 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -1,543 | -1,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,212 | -5,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,720 | -2,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306 | -1,062 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -55 |
| その他 | -24 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,801 | -3,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 433 |
| 長期借入れによる収入 | 7,874 | 754 |
| 長期借入金の返済による支出 | -913 | -1,508 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -282 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -66 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,001 | -1,988 |
| 配当金の支払額 | -651 | -601 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,281 | -3,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,693 | -11,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,889 | 29,356 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 922 | － |
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