日本国土開発（1887）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月24日 15:27
- 【資料】
- 半期報告書-第86期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年6月1日
至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日
至 2014年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 316 | 1,606 |
| 減価償却費 | 180 | 234 |
| のれん償却額 | 44 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 21 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -373 | -518 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -76 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | -3 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -72 |
| 支払利息 | 6 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,090 | -13,014 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2 | 58 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,336 | 2,522 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | 588 | 180 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,293 | -609 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -254 | -1,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 809 | 2,244 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,504 | 1,226 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 487 | -5 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 373 | 1,643 |
| その他 | -238 | -316 |
| 小計 | -5,509 | -6,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 72 |
| 利息の支払額 | -3 | -27 |
| 法人税等の還付額 | 11 | － |
| 法人税等の支払額 | -131 | -299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,560 | -6,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73 | -449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -425 |
| 事業譲受による支出 | -1,171 | － |
| その他 | 309 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,064 | -932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,101 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -249 |
| 社債の償還による支出 | -7 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -24 |
| 配当金の支払額 | -248 | -298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 774 | 420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,783 | -6,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,502 | 9,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
