日本国土開発（1887）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月27日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(2023/06/01-2024/05/31)
- 【短信】
- 2024年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年6月1日
至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日
至 2024年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,839 | -6,475 |
| 減価償却費 | 2,654 | 2,316 |
| のれん償却額 | 95 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -48 | 235 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,139 | -585 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -142 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | -48 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -229 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -267 |
| 支払利息及びリース支払利息 | 349 | 406 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -592 |
| 保険解約損益（△は益） | -147 | -19 |
| 為替差損益（△は益） | -77 | -82 |
| 貸倒損失 | 80 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | -702 |
| 固定資産廃却損 | 19 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -224 | -2,220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,486 | 13,682 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 47 | -1,017 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -81 | -167 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | -1,137 | -463 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,858 | -702 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,030 | 2,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,010 | -10,054 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,009 | 1,902 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | -9 | 67 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 597 | -991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -778 | 3,531 |
| その他 | -1,735 | -432 |
| 小計 | -8,406 | -540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 262 |
| 利息の支払額 | -348 | -411 |
| 法人税等の支払額 | -2,585 | -573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,062 | -1,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,838 | -2,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 242 | 1,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -362 | -1,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,922 | -669 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 413 | 3,137 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -56 | |
| 貸付けによる支出 | -91 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,404 |
| 保険積立金の解約による収入 | 297 | 373 |
| その他 | -7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,314 | 1,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 136 | -6 |
| 長期借入れによる収入 | 990 | 4,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,257 | -1,372 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -228 | － |
| リース債務の返済による支出 | -192 | -216 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,911 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 139 | 37 |
| 配当金の支払額 | -2,276 | -2,187 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -519 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,121 | -2,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,421 | -1,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,749 | 21,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
