キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年6月1日
至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日
至 2023年5月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,981 | 4,839 |
| 減価償却費 | 2,379 | 2,654 |
| のれん償却額 | 23 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 46 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -181 | -48 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 64 | 1,139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 1 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | -142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -73 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -54 | -229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -283 |
| 支払利息及びリース支払利息 | 432 | 349 |
| 保険解約損益（△は益） | -650 | -147 |
| 為替差損益（△は益） | -149 | -77 |
| 貸倒損失 | － | 80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,421 | -35 |
| 固定資産廃却損 | 7 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -198 | -224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,953 | -22,486 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 5,081 | 47 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 420 | -81 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | -485 | -1,137 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2,675 | -1,858 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,353 | 1,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,065 | 13,010 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,800 | -3,009 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | -187 | -9 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -623 | 597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,642 | -778 |
| その他 | 1,334 | -1,735 |
| 小計 | 7,130 | -8,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 277 |
| 利息の支払額 | -439 | -348 |
| 法人税等の支払額 | -3,231 | -2,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,759 | -11,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,973 | -3,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,048 | 242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242 | -362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -455 | -2,922 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,549 | 413 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6 | -56 |
| 貸付けによる支出 | -43 | -91 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 11 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,514 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 977 | 297 |
| その他 | -20 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,331 | -6,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 76 | 136 |
| 長期借入れによる収入 | － | 990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,875 | -1,257 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -228 |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -192 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,911 |
| 自己株式の売却による収入 | 244 | 139 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 配当金の支払額 | -2,307 | -2,276 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,082 | -6,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156 | -23,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,170 | 23,749 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
