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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年6月1日至 2022年5月31日	自 2022年6月1日至 2023年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,981	4,839
減価償却費	2,379	2,654
のれん償却額	23	95
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-8	46
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	-181	-48
工事損失引当金の増減額（△は減少）	64	1,139
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	29	1
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	16	-142
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	22	-73
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-54	-229
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-5
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	2	2
受取利息及び受取配当金	-299	-283
支払利息及びリース支払利息	432	349
保険解約損益（△は益）	-650	-147
為替差損益（△は益）	-149	-77
貸倒損失	－	80
固定資産売却損益（△は益）	-2,421	-35
固定資産廃却損	7	19
投資有価証券売却損益（△は益）	-198	-224
投資有価証券評価損益（△は益）	4	37
売上債権の増減額（△は増加）	-14,953	-22,486
販売用不動産の増減額（△は増加）	5,081	47
未成工事支出金の増減額（△は増加）	420	-81
開発事業等支出金の増減額（△は増加）	-485	-1,137
立替金の増減額（△は増加）	2,675	-1,858
未収消費税等の増減額（△は増加）	-2,353	1,030
仕入債務の増減額（△は減少）	6,065	13,010
未成工事受入金の増減額（△は減少）	1,800	-3,009
開発事業等受入金の増減額（△は減少）	-187	-9
預り金の増減額（△は減少）	-623	597
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,642	-778
その他	1,334	-1,735
小計	7,130	-8,406
利息及び配当金の受取額	299	277
利息の支払額	-439	-348
法人税等の支払額	-3,231	-2,585
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,759	-11,062
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,973	-3,838
有形固定資産の売却による収入	6,048	242
無形固定資産の取得による支出	-242	-362
投資有価証券の取得による支出	-455	-2,922
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,549	413
関係会社株式の取得による支出	-6	-56
貸付けによる支出	-43	-91
貸付金の回収による収入	13	11
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,514	－
保険積立金の解約による収入	977	297
その他	-20	-7
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,331	-6,314
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	76	136
長期借入れによる収入	－	990
長期借入金の返済による支出	-5,875	-1,257
非支配株主への払戻による支出	－	-228
リース債務の返済による支出	-154	-192
自己株式の取得による支出	－	-2,911
自己株式の売却による収入	244	139
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-8	－
配当金の支払額	-2,307	-2,276
非支配株主への配当金の支払額	-57	-519
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,082	-6,121
現金及び現金同等物に係る換算差額	148	77
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	156	-23,421
現金及び現金同等物の四半期末残高	47,170	23,749
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	60	－

日本国土開発（1887）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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