キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,112 | 10,981 |
減価償却費 | 1,667 | 2,379 |
のれん償却額 | - | 23 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -449 | -8 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 227 | -181 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -119 | 64 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -69 | 29 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -31 | 16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3 | 22 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -41 | -54 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -5 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -7 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -249 | -299 |
支払利息及びリース支払利息 | 250 | 432 |
保険解約損益(△は益) | - | -650 |
為替差損益(△は益) | -122 | -149 |
固定資産売却損益(△は益) | -382 | -2,421 |
固定資産廃却損 | 123 | 7 |
減損損失 | 77 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -338 | -198 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,862 | -14,953 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 1,596 | 5,081 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 2,881 | 420 |
開発事業等支出金の増減額(△は増加) | -2,121 | -485 |
立替金の増減額(△は増加) | -616 | 2,675 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 899 | -2,353 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,822 | 6,065 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -4,792 | 1,800 |
開発事業等受入金の増減額(△は減少) | 54 | -187 |
預り金の増減額(△は減少) | -2,906 | -623 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,322 | -1,642 |
その他 | -45 | 1,339 |
小計 | 6,955 | 7,130 |
利息及び配当金の受取額 | 249 | 299 |
利息の支払額 | -240 | -439 |
法人税等の支払額 | -2,392 | -3,231 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,572 | 3,759 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 250 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,782 | -1,973 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,694 | 6,048 |
無形固定資産の取得による支出 | -394 | -242 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -455 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 511 | 1,549 |
関係会社株式の取得による支出 | -16 | -6 |
貸付けによる支出 | -400 | -43 |
貸付金の回収による収入 | 13 | 13 |
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,514 |
保険積立金の解約による収入 | - | 977 |
その他 | -39 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,172 | 4,331 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 76 |
長期借入れによる収入 | 18,071 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,406 | -5,875 |
社債の発行による収入 | 3,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -141 | -154 |
自己株式の取得による支出 | -470 | - |
自己株式の売却による収入 | 313 | 244 |
非支配株主への株式の発行による収入 | 60 | - |
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -8 |
配当金の支払額 | -2,472 | -2,307 |
非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -57 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,910 | -8,082 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | 148 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,431 | 156 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,954 | 47,170 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 60 |