キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年6月1日
至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日
至 2022年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,112 | 10,981 |
| 減価償却費 | 1,667 | 2,379 |
| のれん償却額 | － | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -449 | -8 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 227 | -181 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -119 | 64 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | 29 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -31 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -41 | -54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -299 |
| 支払利息及びリース支払利息 | 250 | 432 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -650 |
| 為替差損益（△は益） | -122 | -149 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -382 | -2,421 |
| 固定資産廃却損 | 123 | 7 |
| 減損損失 | 77 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -338 | -198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,862 | -14,953 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,596 | 5,081 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,881 | 420 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | -2,121 | -485 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -616 | 2,675 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 899 | -2,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,822 | 6,065 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,792 | 1,800 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 54 | -187 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,906 | -623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,322 | -1,642 |
| その他 | -45 | 1,339 |
| 小計 | 6,955 | 7,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 299 |
| 利息の支払額 | -240 | -439 |
| 法人税等の支払額 | -2,392 | -3,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,572 | 3,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,782 | -1,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,694 | 6,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394 | -242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -455 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 511 | 1,549 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 13 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,514 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 977 |
| その他 | -39 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,172 | 4,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 76 |
| 長期借入れによる収入 | 18,071 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,406 | -5,875 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -141 | -154 |
| 自己株式の取得による支出 | -470 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 313 | 244 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 60 | － |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 配当金の支払額 | -2,472 | -2,307 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,910 | -8,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,431 | 156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,954 | 47,170 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 60 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
