日本国土開発（1887）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年6月1日
至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日
至 2021年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,857 | 11,112 |
| 減価償却費 | 1,694 | 1,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 381 | -449 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -262 | 227 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -363 | -119 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -69 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -81 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -187 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -131 | -41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -98 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -249 |
| 支払利息及びリース支払利息 | 240 | 250 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | -122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,193 | -382 |
| 固定資産廃却損 | － | 123 |
| 減損損失 | 532 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -387 | -338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,609 | 3,862 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 1,596 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -212 | 2,881 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | 248 | -2,121 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 978 | -616 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -558 | 899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,169 | -5,822 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,877 | -4,792 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 69 | 54 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,080 | -2,906 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | 2,322 |
| その他 | -792 | -45 |
| 小計 | 170 | 6,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 249 |
| 利息の支払額 | -234 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -3,696 | -2,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,476 | 4,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,555 | -3,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,572 | 1,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186 | -394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -319 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,004 | 511 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| 貸付けによる支出 | － | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 13 |
| その他 | -65 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,634 | -2,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 8,005 | 18,071 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,630 | -1,406 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -3 | － |
| リース債務の返済による支出 | -136 | -141 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -470 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 313 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | － | 60 |
| 配当金の支払額 | -3,703 | -2,472 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,478 | 16,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,588 | 19,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,522 | 46,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
