日本国土開発（1887）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月27日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【短信】
- 2020年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年6月1日
至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日
至 2020年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,384 | 11,857 |
| 減価償却費 | 1,415 | 1,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | 381 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 272 | -262 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 116 | -363 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -5 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 135 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -166 | -187 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -242 | -131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 62 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | -98 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 686 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -284 |
| 支払利息及びリース支払利息 | 239 | 240 |
| 為替差損益（△は益） | 93 | -43 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -2,193 |
| 減損損失 | － | 532 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,108 | -387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,032 | -6,609 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 60 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -739 | -212 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | 436 | 248 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2,234 | 978 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,011 | -558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,644 | 2,169 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5,943 | -6,877 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 34 | 69 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 444 | 1,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,405 | 5 |
| その他 | -226 | -792 |
| 小計 | 11,010 | 170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 284 |
| 利息の支払額 | -245 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -5,662 | -3,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,383 | -3,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,548 | -13,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 3,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -397 | -186 |
| 政府補助金による収入 | 963 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,499 | 5,004 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 15 |
| その他 | -21 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,618 | -5,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 8,005 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,569 | -1,630 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -63 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -136 |
| 自己株式の取得による支出 | -686 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 6,762 | － |
| 配当金の支払額 | -1,053 | -3,703 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,495 | 2,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,832 | -6,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,111 | 27,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
