日本国土開発（1887）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月22日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(2024/06/01-2025/05/31)
- 【短信】
- 2025年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年6月1日
至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日
至 2025年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,475 | 2,159 |
| 減価償却費 | 2,316 | 2,124 |
| のれん償却額 | 23 | － |
| 減損損失 | － | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1,173 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 235 | -177 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -585 | 363 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 22 | -290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -315 |
| 支払利息及びリース支払利息 | 406 | 420 |
| 保険解約損益（△は益） | -19 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | -82 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -702 | -69 |
| 固定資産廃却損 | 11 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,220 | -438 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 199 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,682 | 10,157 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,017 | -6,344 |
| 販売用発電設備の増減額（△は増加） | － | 1,666 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -167 | 225 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | -463 | 1,131 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -702 | -2,183 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,136 | -3,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,054 | -4,205 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,902 | 2,869 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -561 | 617 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 67 | -59 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -991 | 336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,531 | -3,268 |
| その他 | -463 | 804 |
| 小計 | -540 | 3,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 902 |
| 利息の支払額 | -411 | -405 |
| 法人税等の支払額 | -573 | -570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,263 | 3,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,757 | -4,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,014 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,003 | -136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -669 | -31 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,137 | 277 |
| 関係会社株式の取得による支出 | | － |
| 貸付けによる支出 | -40 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,404 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 373 | － |
| その他 | 0 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,471 | -3,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | 7,869 |
| 長期借入れによる収入 | 4,670 | 5,835 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,372 | -13,512 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -216 | -217 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,943 |
| 自己株式の売却による収入 | 37 | 15 |
| 配当金の支払額 | -2,187 | -1,813 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,092 | -3,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,802 | -3,892 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,947 | 18,136 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 82 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
